嘉实研究精选混合型证券投资基金2022年第2季度报告

发布时间:2022-08-10编辑:admin

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年07月18日复核了本报告

  中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  本基金已根据香港《证券及期货条例》第104条在香港获得证券及期货事务监察委员会认可

  及可供在香港向公众销售。证券及期货事务监察委员会认可不代表对本基金的推荐或认许,亦不

  代表其对本基金的商业利弊或其表现作出保证。此并不意指本基金适合所有投资者,亦并非认许

  注:据《关于嘉实研究精选混合型证券投资基金增设H类基金份额并修改基金合同、托管协议的

  公告》,本基金自2015年12月4日起增加H类份额,报告期末基金份额为0。

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

  扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  (2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

  过去三个月6.07%1.57%5.98%1.36%0.09%0.21%

  过去六个月-12.57%1.58%-8.63%1.38%-3.94%0.20%

  过去一年-19.02%1.35%-13.22%1.18%-5.80%0.17%

  过去三年42.47%1.29%17.34%1.20%25.13%0.09%

  过去五年23.73%1.30%22.87%1.21%0.86%0.09%

  451.93%1.43%30.72%1.51%421.21%-0.08%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期,建仓期结束

  注:(1)首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,此后的非首任基金经理的“任职

  日期”指根据公司决定确定的聘任日期;“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

  4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉

  实研究精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽

  责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本

  基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

  公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资

  建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

  严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进

  报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单

  边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计3次,均为不同基金经理管理的组合间因投资策略

  二季度以来,宏观经济和资本市场经历了大幅波动,市场的主要矛盾在于国内疫情防控、国

  外俄乌战争以及美联储加息。自5月以来,国内疫情形势好转,上海6月正式复工复产,稳增长

  政策持续发力,且逐渐看到效果。同时,俄乌冲突的影响已充分反应,美国从交易通胀到开始交

  易衰退,利率上行压力边际缓解。国内经济形势开始独立于国外,走出复苏态势,企业盈利预期

  好转,叠加流动性宽松,股市出现大幅反弹。从结构上来看,以新能源车、光伏、风电为代表的

  高景气赛道超额收益显著,疫后复苏下的消费线索也开始反弹,整体来看市场估值已度过底部,

  达到合理区域。本基金在过去一个季度对仓位做了一定调整,从仓位来看,主要配置在以下几个

  方向:一是景气持续较高的行业,包括电力设备中新能源电池、能源金属、光伏设备等。二是景

  气预期反转的行业,包括房地产、医疗器械和服务等。三是受益于疫情复苏的可选消费、社会服

  本基金将坚持以研究部的模拟组合为蓝本来构建投资组合,在行业选择上,由过去市场中性

  原则调整为聚焦景气向上行业,执行自上而下中观行业比较与自下而上精选个股相结合的投资策

  截至本报告期末本基金份额净值为2.081元;本报告期基金份额净值增长率为6.07%,业绩

  5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  1603799华友钴业871,33383,316,861.465.14

  2603259药明康德606,57463,077,630.263.89

  4002812恩捷股份227,10056,877,195.003.51

  5601155新城控股2,104,59153,519,749.133.30

  7688696极米科技152,06946,817,483.032.89

  8601128常熟银行5,761,36544,016,828.602.71

  9601012隆基绿能628,93441,905,872.422.58

  10300059东方财富1,575,88040,027,352.002.47

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  121040721农发07800,00081,528,219.185.03

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或

  本基金投资的前十名证券的发行主体中,其中,中国农业发展银行出现在报告编制日前一年

  本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。

  本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层嘉实基金管理有限公司

  (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话,

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